국민연금 미국주식 포트폴리오 및 수익률 확인 방법 13F
안녕하세요. 오주부 입니다.
오늘은 국민연금 미국주식 포트폴리오에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 최근 국민연금은 애플과 엔비디아를 매도하고 팔란티어와 램리서치 그리고 브로드컴을 매수하였다고 하는데요.
상당히 투자실력이 좋아서 24년도에도 높은 성과를 기록하였습니다. 오늘은 국민연금이 어떤 종목을 매수했는지 한번 확인해보도록 하겠습니다.
국민연금 투자현황 및 수익률
국민연금기금운용본부를 통해서 국민연금의 포트폴리오를 확인할 수 있습니다. 크게 국내주식, 해외주식, 국내채권, 해외채권, 대체투자, 단기자금으로 나눠져 있습니다.
약 47.4%가 주식에 투자를 하고 있고 이 중에서 국내주식이 11.95이고, 해외주식이 35.5%의 비중을 차지하고 있습니다. 채권의 경우는 국내채권을 더 많이 보유하고 있습니다.
국민연금의 성과를 보면 2018년도와 2022년도에는 마이너스를 기록하였지만 그 외에는 모두 초과수익을 기록하여 안정적으로 투자성과를 올리고 있습니다. 현재까지 투자성과금액이 711조원을 기록하고 있으며 연평균 10%에 가까운 성적을 기록하고 있습니다.
국민연금은 대부분 플러스 수익률을 기록하였지만 유일하게 2024년도에 마이너스 수익률을 기록한것은 국내주식입니다. 국내주식이 얼마나 난이도가 높은지 국민연금도 피해갈 수 없었습니다.
국민연금 국내주식 포트폴리오
국민연금의 국내주식 투자 상위 10종목은 대부분 Kospi에 상장되어 있는 대기업인 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, 네이버, 현대차 등을 보유하고 있습니다.
포트폴리오 확인인 국민연금 기금운용본부에서 투자현황에서 확인할 수 있습니다.
국민연금 해외주식 포트폴리오
해외주식도 국내주식과 비슷하게 시총이 높은순으로 비중을 차지하면서 투자하고 있는 형태입니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아 등을 보유하고 있으며 그 외에 비중이 1%정도의 종목들이 상당히 많이 차지하고 있습니다.
결국 엄청난 분산투자를 하고 있기에 S&P500이나, 나스닥100과 비슷한 수준의 성장률을 기대해보면 될 것 같습니다.
국민연금이 매수한 종목과 매도한 종목을 확인하기 위해서는 다른 사이트를 참고해야 합니다.
13F 활용하여 국민연금 매수 매도 확인 하기
투자 구루들의 포트폴리오를 볼 수 있는 사이트인 13F를 통해서 확인을 하시면 됩니다. 다만 아쉬운점은 실시간으로 확인이 되는것이 아니라 지난분기의 내역을 확인할 수 있습니다.
그럼 지난 24년 4분기에 국민연금이 가장 많이 사들인 종목을 살펴보면 브로드컴과 아마존 입니다. 각각 0.5% 이상씩 추가 매수를 하였으며 그 다음으로 블랙록, 팔란티어, 램리서치를 0.2~0.3% 정도의 비중을 매수하였습니다.
그리고 마이크로소프트, 엑손모빌, 어플라이드 머티리얼 등을 0.1~0.2%정도 매도하면서 수익금을 챙겨나가는 모습을 확인할 수 있습니다.
현재 보유하고 있는 종목들을 살펴보면 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, PBUS, 아마존, 메타, IVV, 구글, 테슬라, 브로드컴, JP모건, 일라이릴리, 버크셔 등을 1% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.
해당 보고서를 통해서 국민연금이 24년 4분기에 매수한 종목이나 최근에 비중을 많이 늘리거나 줄인종목 등 다양하게 확인할 수 있습니다. 현재 국민연금은 미국주식에 총 557개의 종목을 투자하고 있습니다.
국민연금 따라하기
결국 국민연금의 높은 수익률을 비슷하게 따라가기 위해서는 비슷한 형태로 투자 자산을 분배하는것이 좋겠 습니다. 국내시장은 어나더레벨이니 빼고 채권과 해외주식의 비중을 5대5 정도로 가져간다면 나쁘지 않은 수익을 기록할 수 있을것 같습니다.
해외주식에서도 국민연금이 매수한 종목과 보유한 종목을 비슷한 형태로 포트폴리오를 꾸려간다면 비슷한 수익률이 나올수도 있을지 모르겠습니다.
오늘은 국민연금 미국주식 포트폴리오를 살펴보았습니다. 수익률 확인해보시고 13F를 통해서 투자 아이디어도 얻으시길 바랍니다.
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